2021年12月27日年海富通纯债债券A基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,海富通纯债债券A持有详情,总份额380万份,机构投资者持有300万份额,个人投资者持有80万份额,机构投资者持有占79.71%,个人投资者持有占20.29%。
基金市场表现方面
截至12月24日,海富通纯债债券A(519061)最新公布单位净值1.1571,累计净值2.3921,最新估值1.1579,净值增长率跌0.07%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,海富通纯债债券A收入合计负39.47万元:利息收入41.93万元,其中利息收入方面,存款利息收入8610.78元,债券利息收入38.36万元。投资亏151.96万元,公允价值变动收益69.4万元,其他收入1.16万元。
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