12月24日创金合信沪深300增强C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 17:55:51
12月24日创金合信沪深300增强C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日创金合信沪深300增强C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月24日，累计净值1.7838，最新公布单位净值1.6388，净值增长率跌0.63%，最新估值1.6492。
自基金成立以来收益86.48%，今年以来下降1.39%，近一年收益3.45%，近三年收益97.21%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.1元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.32亿，未分配利润2.45亿，所有者权益合计5.77亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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