国投瑞银瑞源灵活配置混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 17:22:21
国投瑞银瑞源灵活配置混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月24日国投瑞银瑞源灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银瑞源灵活配置混合基金截至12月24日，最新单位净值3.1349，累计净值3.3929，最新估值3.1403，净值跌0.17%。
基金一年来收益详情
国投瑞银瑞源灵活配置混合（基金代码：121010）成立以来收益295.44%，今年以来收益27.1%，近一月收益2.54%，近一年收益29.6%，近三年收益165.56%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计368.34万，所有者权益合计1.54亿，负债和所有者权益总计1.57亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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