12月23日海富通美元债QDII(美元)份额近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/27 16:27:08
12月23日海富通美元债QDII(美元)份额近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月23日海富通美元债QDII(美元)份额基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
海富通美元债QDII(美元)份额基金截至12月23日，最新市场表现：公布单位净值0.1507，累计净值0.1507，最新估值0.1509，净值跌0.13%。
基金阶段表现
海富通美元债(QDII-LOF)现汇近1月来下降0.99%，阶段平均下降3.88%，表现良好，同类基金排146名，相对下降39名。
基金2020年利润
截至2020年，海富通美元债(QDII-LOF)现汇收入合计负13.34万元：利息收入294.33万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.37万元，债券利息收入292.96万元。投资收益38.34万元，其中投资收益方面，债券投资收益39.14万元，衍生工具收益负8043.98元。公允价值变动收益负325.36万元，汇兑收益负32.42万元，其他收入11.77万元。
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