上投摩根安通回报混合C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/27 15:18:06
上投摩根安通回报混合C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的上投摩根安通回报混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月24日，该基金最新单位净值1.2206，累计净值1.2494，最新估值1.2232，净值增长率跌0.21%。
上投摩根安通回报混合C（004362）成立以来收益25.5%，今年以来收益2.33%，近一月收益0.41%，近三月收益1.08%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，上投摩根安通回报混合C基金（004362）持有债券16国债19（占20.59%），持仓市值为167.94万；债券21国债10（占14.68%），持仓市值为119.74万；债券16兵装05（占0.99%），持仓市值为8.07万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.25元，销售服务费0.5元，直销增购最小购买金额100元。
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