12月24日永赢瑞益债券最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/27 10:50:04

12月24日永赢瑞益债券最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月24日永赢瑞益债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

永赢瑞益债券截至12月24日,最新市场表现:公布单位净值1.0055,累计净值1.2692,最新估值1.0053,净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.02元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计3150.68万,所有者权益合计20.2亿,负债和所有者权益总计20.51亿。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

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