12月24日泰康泉林量化价值精选混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 08:25:50
12月24日泰康泉林量化价值精选混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日泰康泉林量化价值精选混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，泰康泉林量化价值精选混合A（005000）最新公布单位净值1.6004，累计净值1.6004，最新估值1.6192，净值增长率跌1.16%。
泰康泉林量化价值精选混合A（005000）成立以来收益60.02%，今年以来收益3.67%，近一月下降3.85%，近三月下降6.33%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计192.59万，所有者权益合计6135.36万，负债和所有者权益总计6327.95万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年第三季度大摩多元收益债券C基金持仓了哪些股票和债券？基金有哪些投资组合？
南方财富网
12月24日富荣福银混合C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
蛋白酶概念股有哪些，蛋白酶概念股名单
南方财富网
2021年第三季度大摩多元收益债券C基金持仓了哪些股票和债券？基金有哪些投资组合？
南方财富网
财通收益增强债券A最新净值涨幅达0.12%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
密度板上市公司有哪些，密度板上市公司名单
南方财富网
12月24日泰达高研发6个月持有混合C最新净值是多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
财通收益增强债券A最新净值涨幅达0.12%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年12月27日年上投摩根优选多因子股票基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
CMP行业股票有哪些？CMP概念股名单
南方财富网
2021年公路工程板块股票有哪些，1分钟带你了解
南方财富网
2021年12月27日年上投摩根优选多因子股票基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
平安鼎泰混合(LOF)基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年皮棉概念股是哪些？看看有你的没？
南方财富网
奶油行业股票有哪些？奶油概念股名单
南方财富网
平安鼎泰混合(LOF)基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
国投瑞银深证100指数(LOF)近一年来在同类基金中排646名，基金2021年第三季度表现如何？（12月24日）
南方财富网
融通巨潮100指数(LOF)C基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年钍资源概念利好哪些上市公司（附股）？
南方财富网
国投瑞银深证100指数(LOF)近一年来在同类基金中排646名，基金2021年第三季度表现如何？（12月24日）
南方财富网
12月24日海富通沪港深混合近1月来在同类基金中排1258名，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年节能设备股票概念有那些？节能设备龙头股一览
南方财富网
12月24日富荣福银混合C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
蛋白酶概念股有哪些，蛋白酶概念股名单
南方财富网
2021年第三季度大摩多元收益债券C基金持仓了哪些股票和债券？基金有哪些投资组合？
南方财富网
密度板上市公司有哪些，密度板上市公司名单
南方财富网
12月24日泰达高研发6个月持有混合C最新净值是多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
财通收益增强债券A最新净值涨幅达0.12%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
CMP行业股票有哪些？CMP概念股名单
南方财富网
2021年公路工程板块股票有哪些，1分钟带你了解
南方财富网
2021年12月27日年上投摩根优选多因子股票基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年皮棉概念股是哪些？看看有你的没？
南方财富网
奶油行业股票有哪些？奶油概念股名单
南方财富网
平安鼎泰混合(LOF)基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
融通巨潮100指数(LOF)C基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年钍资源概念利好哪些上市公司（附股）？
南方财富网
国投瑞银深证100指数(LOF)近一年来在同类基金中排646名，基金2021年第三季度表现如何？（12月24日）
南方财富网
2021年节能设备股票概念有那些？节能设备龙头股一览
南方财富网