[基金]2021年第三季度华泰保兴吉年福混合基金持仓了哪些股票和债券？

2021年第三季度华泰保兴吉年福混合基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2021/12/26 22:55:38

华泰保兴吉年福混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的华泰保兴吉年福混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月24日，累计净值1.3963，最新单位净值1.3963，净值增长率跌0.14%，最新估值1.3982。

华泰保兴吉年福混合（基金代码：005522）成立以来收益39.63%，今年以来下降1.01%，近一月下降0.2%，近一年收益1.37%，近三年收益42.12%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华泰保兴吉年福混合（005522）持有股票基金：建设银行、招商银行、药明康德、比亚迪等，持仓比分别4.98%、2.94%、2.14%、2.10%等，持股数分别为295.1万、20.62万、4.95万、2.98万，持仓市值1761.75万、1040.28万、756.36万、743.54万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华泰保兴吉年福混合（005522）持有债券：债券20交通银行01（债券代码：2028029）、债券21中国银行CD029（债券代码：112104029）、债券21农业银行CD049（债券代码：112103049）、债券15国盛EB（债券代码：132004）等，持仓比分别8.53%、8.24%、8.24%、6.61%等，持仓市值3018.9万、2918.4万、2918.1万、2340.89万等。

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