中银转债增强债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 18:51:24
中银转债增强债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的中银转债增强债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中银转债增强债券A截至12月24日市场表现：累计净值3.168，最新单位净值3.168，净值增长率跌0.75%，最新估值3.192。
中银转债增强债券A（基金代码：163816）成立以来收益216.8%，今年以来收益11.2%，近一月下降1.12%，近一年收益14.41%，近三年收益84.29%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银转债增强债券A基金（163816）持有债券嘉元转债（占6.81%），持仓市值为3902.8万；债券湖盐转债（占2.74%），持仓市值为1573.75万；债券国君转债（占1.84%），持仓市值为1057.85万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.46亿，所有者权益合计6.52亿，负债和所有者权益总计7.98亿。
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