万家恒瑞18个月定开债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 17:16:21
万家恒瑞18个月定开债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日万家恒瑞18个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家恒瑞18个月定开债券C基金截至12月24日，累计净值1.1348，最新市场表现：公布单位净值1.0111，净值涨0.01%，最新估值1.011。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利89.5元，基金本期净收益盈利47.45元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.45亿，所有者权益合计5.02亿，负债和所有者权益总计6.47亿。
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