12月23日上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 17:08:30
12月23日上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月23日上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，该基金累计净值1.3558，最新公布单位净值1.3558，净值增长率跌0.14%，最新估值1.3577。
富时发达市场REITs指数(QDII)（005613）成立以来收益35.58%，今年以来收益27.21%，近一月收益1.19%，近三月收益5.28%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2226.58万，所有者权益合计4.97亿，负债和所有者权益总计5.19亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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