12月23日上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/26 17:08:30

12月23日上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月23日上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日,该基金累计净值1.3558,最新公布单位净值1.3558,净值增长率跌0.14%,最新估值1.3577。

富时发达市场REITs指数(QDII)(005613)成立以来收益35.58%,今年以来收益27.21%,近一月收益1.19%,近三月收益5.28%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额10元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计2226.58万,所有者权益合计4.97亿,负债和所有者权益总计5.19亿。

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