12月24日上投摩根文体休闲混合基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/26 14:31:42
12月24日上投摩根文体休闲混合基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月24日上投摩根文体休闲混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
上投摩根文体休闲混合（001795）市场表现：截至12月24日，累计净值1.3061，最新单位净值1.3061，净值增长率跌0.96%，最新估值1.3187。
上投摩根文体休闲混合（001795）成立以来收益30.61%，今年以来收益0.48%，近一月下降2.08%，近三月下降3.8%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，上投摩根文体休闲混合收入合计811.22万元：利息收入1.9万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.9万元，债券利息收入3.28元。投资收益657.51万元，公允价值变动收益138.83万元，其他收入12.99万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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