12月24日富国中证体育产业指数A最新净值是多少?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/12/26 13:01:29

12月24日富国中证体育产业指数A最新净值是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月24日富国中证体育产业指数A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

富国中证体育产业指数A(161030)截至12月24日,最新市场表现:公布单位净值1.04,累计净值0.691,最新估值1.043,净值增长率跌0.29%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2389.08万元,基金本期净收益盈利784.08万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.08元。

基金2020年利润

截至2020年,富国中证体育产业指数分级收入合计1059.07万元:利息收入8.08万元,其中利息收入方面,存款利息收入7.89万元,债券利息收入1933.45元。投资收益2597.54万元,其中投资收益方面,股票投资收益2390.99万元,债券投资收益48.15万元,股利收益158.4万元。公允价值变动收益负1621.85万元,其他收入75.3万元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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