国泰中证钢铁ETF联接C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/26 12:55:13
国泰中证钢铁ETF联接C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的国泰中证钢铁ETF联接C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至12月24日，累计净值1.6238，最新公布单位净值1.6238，净值增长率跌2.23%，最新估值1.6609。
国泰中证钢铁ETF联接C今年以来收益37.52%，近一月下降0.82%，近三月下降17.87%，近一年收益38.41%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国泰中证钢铁ETF联接C（008190）持有债券：债券20国债15等，持仓比分别3.54%等，持仓市值2756.48万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国泰中证钢铁ETF联接C收入合计878.32万元：利息收入22.17万元，其中利息收入方面，存款利息收入21.55万元，债券利息收入6184.11元。投资收益320.88万元，其中投资收益方面，股票投资亏126.33万元，基金投资收益442.46万元，债券投资收益300元，股利收益4.72万元。公允价值变动收益149.27万元，其他收入386万元。
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