12月24日国泰兴益灵活配置混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/26 12:23:18

12月24日国泰兴益灵活配置混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月24日国泰兴益灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新公布单位净值1.388，累计净值1.479，最新估值1.392，净值增长率跌0.29%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰兴益灵活配置混合C（002055）持有债券：债券21国债06、债券21平安银行CD158、债券20广核电力MTN001等，持仓比分别5.16%、4.62%、2.88%等，持仓市值5442.09万、4866.5万、3033.9万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰兴益灵活配置混合C（002055）基金资产配置详情如下，股票占净比18.22%，债券占净比79.65%，现金占净比1.43%，合计净资产10.54亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰兴益灵活配置混合C基金行业配置合计为18.22%，同类平均为59.44%，比同类配置少41.22%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.43%）、金融业（3.13%）、建筑业（0.82%），同类平均分别为42.88%、5.78%、0.58%，比同类配置分别为少30.45%、少2.65%、多0.24%。

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