12月24日汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 12:20:35
12月24日汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C最新市场表现：公布单位净值1.1897，累计净值1.1897，最新估值1.1981，净值增长率跌0.7%。
汇添富中证全指证券公司指数(LOF（基金代码：501048）成立以来收益18.97%，今年以来下降6.26%，近一月收益2.25%，近一年收益0.81%，近三年收益63.29%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，销售服务费0.25元，直销申购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2869.72万，所有者权益合计19.2亿，负债和所有者权益总计19.49亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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