12月24日鹏华弘康混合C最新单位净值为1.2903元,2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/12/26 12:15:52

12月24日鹏华弘康混合C最新单位净值为1.2903元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月24日鹏华弘康混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.2903,累计净值1.2903,净值增长率涨0.01%,最新估值1.2902。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利266.34万元,基金本期净收益盈利195.69万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值3.67亿元,期末单位基金资产净值1.27元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,鹏华弘康混合C(003412)基金资产配置详情如下,合计净资产3.47亿元,债券占净比114.71%,现金占净比0.87%。

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