财通中证ESG100指数增强A最新净值跌幅达0.66%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 11:40:19
财通中证ESG100指数增强A最新净值跌幅达0.66%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日财通中证ESG100指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新公布单位净值2.0999，累计净值2.5887，最新估值2.1139，净值增长率跌0.66%。
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末基金资产净值2.1亿元，期末单位基金资产净值2.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计107.52万，所有者权益合计2.1亿，负债和所有者权益总计2.11亿。
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