12月24日兴全稳益定期开放债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/26 10:03:21
12月24日兴全稳益定期开放债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月24日兴全稳益定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴全稳益定期开放债券（001819）截至12月24日，最新市场表现：单位净值1.0296，累计净值1.3762，最新估值1.0294，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.86亿元，基金本期净收益盈利1.18亿元，期末基金资产净值100.54亿元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，兴全稳益定期开放债券（001819）基金资产配置详情如下，合计净资产100.59亿元，债券占净比153.79%，现金占净比0.97%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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