12月24日建信安心回报债券C基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月24日建信安心回报债券C基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日,建信安心回报债券C(000106)最新单位净值1.255,累计净值1.395,最新估值1.255。
该基金成立以来收益39.94%,今年以来收益3.17%,近一月收益0.24%,近一年收益3.48%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元,基金托管费0.2元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额100元。
基金2020年利润
截至2020年,建信安心回报债券C收入合计333.26万元:利息收入298.92万元,其中利息收入方面,存款利息收入7549.13元,债券利息收入296.98万元。投资收益50.51万元,其中投资收益方面,债券投资收益50.51万元。公允价值变动收益负16.18万元,其他收入98.93元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。