12月24日创金合信恒兴中短债债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/26 08:52:18
12月24日创金合信恒兴中短债债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月24日创金合信恒兴中短债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，创金合信恒兴中短债债券A最新市场表现：单位净值1.1427，累计净值1.1427，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1424。
自基金成立以来收益14.27%，今年以来收益4.99%，近一年收益5.12%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入占比3.95%，基金收入合计2,509.77元。
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