12月24日光大保德信睿鑫混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 08:29:14
12月24日光大保德信睿鑫混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日光大保德信睿鑫混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，光大保德信睿鑫混合A（001939）最新单位净值1.583，累计净值1.806，净值增长率跌0.19%，最新估值1.586。
光大保德信睿鑫混合A成立以来收益88.53%，近一月下降0.13%，近一年收益8.05%，近三年收益35.18%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.75亿，未分配利润2.74亿，所有者权益合计8.49亿。
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