[基金]12月24日国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？

12月24日国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2021/12/25 18:36:57

12月24日国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.1829，累计净值1.3319，最新估值1.1828，净值增长率涨0.01%。

国泰聚利价值定期开放灵活配置混（005746）成立以来收益35.49%，今年以来收益5.34%，近一月收益0.59%，近三月收益2.36%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，国泰聚利价值定期开放灵活配置混（005746）持有股票工商银行（占2.19%）：持股为600万，持仓市值为2796万；科达制造（占1.73%）：持股为130万，持仓市值为2208.7万；万华化学（占1.67%）：持股为20万，持仓市值为2135万；旗滨集团（占1.56%）：持股为115万，持仓市值为1992.95万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，国泰聚利价值定期开放灵活配置混基金（005746）持有债券21国开05（占6.45%），持仓市值为8235.2万；债券19五矿MTN001（占4.01%），持仓市值为5124万；债券20长城05（占3.97%），持仓市值为5064万等。

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