12月23日国富全球科技互联混合(QDII)人民币基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 17:40:21
12月23日国富全球科技互联混合(QDII)人民币基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月23日国富全球科技互联混合(QDII)人民币基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国富全球科技互联混合(QDII)人民币截至12月23日市场表现：累计净值2.4876，最新单位净值2.4876，净值增长率涨0.56%，最新估值2.4737。
国富全球科技互联混合(QDII)人民基金成立以来收益148.76%，今年以来收益15.06%，近一月下降2.97%，近一年收益16.59%，近三年收益147.82%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4160.79万，未分配利润6334.76万，所有者权益合计1.05亿。
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