12月24日长信利盈混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 17:17:46
12月24日长信利盈混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日长信利盈混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，长信利盈混合A最新单位净值1.7218，累计净值1.7218，最新估值1.7239，净值增长率跌0.12%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1789.56万元，基金本期净收益盈利3629.35万元，期末单位基金资产净值1.66元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.69亿，未分配利润2.36亿，所有者权益合计6.05亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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