12月23日交银环球精选混合(QDII)基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 16:42:07
12月23日交银环球精选混合(QDII)基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月23日交银环球精选混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银环球精选混合(QDII)（519696）截至12月23日，累计净值3.18，最新公布单位净值2.537，净值增长率涨0.56%，最新估值2.523。
基金阶段涨跌幅
交银环球精选混合(QDII)（基金代码：519696）成立以来收益270.54%，今年以来收益2.79%，近一月下降4.62%，近一年收益6.14%，近三年收益62.25%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计189.97万，所有者权益合计1.29亿，负债和所有者权益总计1.31亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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