工银深证红利ETF联接C最新净值涨幅达0.19%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 15:53:51
工银深证红利ETF联接C最新净值涨幅达0.19%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日工银深证红利ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银深证红利ETF联接C（006724）截至12月24日，最新公布单位净值1.5009，累计净值1.9505，最新估值1.4981，净值增长率涨0.19%。
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润亏0.06元，期末基金资产净值3748.44万元，期末单位基金资产净值1.62元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.94亿，未分配利润6.92亿，所有者权益合计17.85亿。
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