12月24日华安中债1-5年国开行债A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/25 14:28:40
12月24日华安中债1-5年国开行债A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月24日华安中债1-5年国开行债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，华安中债1-5年国开行债A累计净值1.0564，最新单位净值1.0414，最新估值1.0414。
基金季度利润
该基金成立以来收益5.69%，今年以来收益4.14%，近一月收益0.42%，近一年收益4.47%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华安中债1-5年国开行债A（009656）基金资产配置详情如下，债券占净比110.58%，现金占净比0.08%，合计净资产3.02亿元。
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