中银丰利混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 13:39:20
中银丰利混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的中银丰利混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月24日，中银丰利混合A（002430）累计净值1.563，最新单位净值1.169，净值增长率跌0.34%，最新估值1.173。
中银丰利混合A（002430）成立以来收益68.46%，今年以来收益6.28%，近一月下降0.21%，近三月下降1.83%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银丰利混合A（002430）持有债券：债券21建设银行CD175（债券代码：112105175）、债券21国开05（债券代码：210205）、债券21农业银行CD122（债券代码：112103122）等，持仓比分别10.78%、5.70%、5.39%等，持仓市值9735万、5147万、4867.5万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4137.82万，所有者权益合计7.24亿，负债和所有者权益总计7.66亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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