2021年第三季度中加心悦混合C基金持仓了哪些股票和债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的中加心悦混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,中加心悦混合C(005372)持有股票基金:宁波银行、招商银行、中国神华、泸州老窖等,持仓比分别2.61%、2.53%、2.21%、2.10%等,持股数分别为12.13万、8.21万、15.95万、1.55万,持仓市值426.37万、414.19万、361.43万、343.45万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,中加心悦混合C(005372)持有债券:债券17义乌01(债券代码:143311)、债券21国开11(债券代码:210211)等,持仓比分别6.16%、6.10%等,持仓市值1006万、997.6万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度,中加心悦混合C(005372)基金资产配置详情如下,股票占净比33.66%,债券占净比12.26%,现金占净比16.53%,合计净资产1.63亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。