华润元大价值优选混合A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 12:56:54
华润元大价值优选混合A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日华润元大价值优选混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，华润元大价值优选混合A最新公布单位净值1.0003，累计净值1.0003，最新估值1.0029，净值增长率跌0.26%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，华润元大价值优选混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有230万份额，总份额230万份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4544.33万，未分配利润614.81万，所有者权益合计5159.14万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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