12月24日申万菱信安泰惠利纯债债券A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/25 11:15:18
12月24日申万菱信安泰惠利纯债债券A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的截至12月24日申万菱信安泰惠利纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
申万菱信安泰惠利纯债债券A（005936）截至12月24日，最新单位净值1.0061，累计净值1.1518，最新估值1.006，净值增长率涨0.01%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值48.19亿元，期末单位基金资产净值1元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，申万菱信安泰惠利纯债债券A（005936）基金资产配置详情如下，合计净资产48.56亿元，债券占净比106.01%，现金占净比0.10%。
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