招商添润3个月定开债发起式C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/25 11:03:36
招商添润3个月定开债发起式C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的招商添润3个月定开债发起式C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月24日，招商添润3个月定开债发起式C最新单位净值1.0324，累计净值1.0529，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0321。
招商添润3个月定开债发起式C（005595）成立以来收益5.36%，今年以来收益5.36%，近一月收益0.33%，近三月收益1.04%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商添润3个月定开债发起式C（005595）持有债券：债券21国君G8（债券代码：188432）、债券国电投11（债券代码：188701）、债券21中化股MTN001（债券代码：102101043）、债券21苏交02（债券代码：188332）等，持仓比分别3.92%、3.90%、3.34%、3.34%等，持仓市值2亿、1.99亿、1.71亿、1.7亿等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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