国寿安保泰和纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/25 08:51:53
国寿安保泰和纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的国寿安保泰和纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月24日，国寿安保泰和纯债债券（006919）最新市场表现：公布单位净值1.0318，累计净值1.1028，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0317。
国寿安保泰和纯债债券（基金代码：006919）成立以来收益10.51%，今年以来收益3.92%，近一月收益0.3%，近一年收益4.13%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国寿安保泰和纯债债券基金（006919）持有债券20汇金MTN009A（占6.92%），持仓市值为1.11亿；债券18国开11（占6.38%），持仓市值为1.02亿；债券19国开14（占6.29%），持仓市值为1.01亿；债券20浙商银行小微债01（占6.29%），持仓市值为1亿等。
基金2020年利润
截至2020年，国寿安保泰和纯债债券收入合计6663.82万元，扣除费用1390.29万元，利润总额5273.53万元，最后净利润5273.53万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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