12月24日诺安鼎利混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/25 07:48:50
12月24日诺安鼎利混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月24日诺安鼎利混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月24日，累计净值1.2217，最新市场表现：单位净值1.2217，净值增长率涨0.03%，最新估值1.2213。
诺安鼎利混合A今年以来收益4.37%，近一月收益1.37%，近三月收益1.32%，近一年收益6.31%。
基金基本费率
该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1000元，直销增购最小购买金额1000元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，诺安鼎利混合A收入合计28.32万元：利息收入12.95万元，其中利息收入方面，存款利息收入3155.53元，债券利息收入12.49万元。投资收益62.78万元，其中投资收益方面，股票投资收益27.27万元，债券投资收益34.35万元，股利收益1.16万元。公允价值变动亏47.65万元，其他收入2302.75元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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