12月24日鹏华普天债券A累计净值为2.047元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 07:26:13
12月24日鹏华普天债券A累计净值为2.047元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日鹏华普天债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，鹏华普天债券A（160602）最新单位净值1.314，累计净值2.047，最新估值1.314。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利399.89万元，基金本期净收益盈利321.7万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值4.04亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.05亿，所有者权益合计4.51亿，负债和所有者权益总计5.56亿。
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