2021年12月25日年中银安心回报债券基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/25 05:56:14
2021年12月25日年中银安心回报债券基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，中银安心回报债券持有详情，机构投资者持有占99.55%，机构投资者持有4.13亿份额，个人投资者持有占0.45%，个人投资者持有190万份额，总份额4.15亿份。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金累计净值1.336，最新单位净值1.011，净值增长率涨0.1%，最新估值1.01。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银安心回报债券收入合计1.44亿元：利息收入1.24亿元，其中利息收入方面，存款利息收入123.21万元，债券利息收入1.09亿元，资产支持证券利息收入元1332.05万元。投资收益23.89万元，公允价值变动收益2018.46万元，其他收入165.85元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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