12月23日工银全球美元债(QDII)A现汇最新净值是多少?近一年来表现如何?

南方财富网 2021/12/25 04:49:46

12月23日工银全球美元债(QDII)A现汇最新净值是多少?近一年来表现如何?以下是南方财富网为您整理的12月23日工银全球美元债(QDII)A现汇基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月23日,最新市场表现:单位净值0.1608,累计净值0.1608,最新估值0.1608。

基金近一年来表现

工银全球美元债(QDII)A现汇(基金代码:003386)近1年来收益0.25%,阶段平均收益0.77%,表现良好,同类基金排134名,相对下降4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,工银全球美元债(QDII)A现汇持有详情,总份额680万份,其中机构投资者持有占18.43%,机构投资者持有120万份额,个人投资者持有占81.57%,个人投资者持有550万份额。

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