12月24日前海开源沪港深大消费主题混合C最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/25 02:20:55

12月24日前海开源沪港深大消费主题混合C最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月24日前海开源沪港深大消费主题混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日,前海开源沪港深大消费主题混合C(002663)最新市场表现:公布单位净值1.912,累计净值1.912,净值增长率涨1.22%,最新估值1.889。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利204.26万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,前海开源沪港深大消费主题混合C收入合计544.06万元:利息收入2.51万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.51万元。投资收益1143.45万元,其中投资收益方面,股票投资收益1117.14万元,股利收益26.31万元。公允价值变动亏622.65万元,其他收入20.76万元。

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