中融季季红定期开放债券C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 21:17:29
中融季季红定期开放债券C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月23日中融季季红定期开放债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，中融季季红定期开放债券C（005714）市场表现：累计净值1.1546，最新公布单位净值1.0206，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0204。
基金一年来收益详情
中融季季红定期开放债券C（005714）近一周下降0.01%，近一月收益0.42%，近三月收益0.85%，近一年收益3.71%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金29.11亿，未分配利润1.5亿，所有者权益合计30.62亿。
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