[基金]12月23日中科沃土沃嘉混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

12月23日中科沃土沃嘉混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/24 21:06:37

12月23日中科沃土沃嘉混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至12月23日中科沃土沃嘉混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中科沃土沃嘉混合A截至12月23日，最新单位净值1.2325，累计净值1.2325，最新估值1.2308，净值增长率涨0.14%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2886.29万元，基金本期净收益盈利1949.52万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值10.28亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中科沃土沃嘉混合A基金行业配置合计为17.41%，同类平均为59.53%，比同类配置少42.12%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为9.23%、3.64%、0.99%，同类平均分别为42.68%、5.82%、2.22%，比同类配置分别为少33.45%、少2.18%、少1.23%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中科沃土沃嘉混合A（004763）基金资产配置详情如下，股票占净比17.41%，债券占净比41.25%，现金占净比3.01%，合计净资产9.94亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中科沃土沃嘉混合A（004763）持有债券：债券21国开05（债券代码：210205）、债券21国开03（债券代码：210203）、债券21国开02（债券代码：210202）、债券19中林03（债券代码：155367）等，持仓比分别8.28%、7.13%、5.06%、4.71%等，持仓市值8235.2万、7093.8万、5028万、4684.93万等。

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