工银沪深300ETF联接A最新净值涨幅达0.65%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 20:57:41
工银沪深300ETF联接A最新净值涨幅达0.65%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月23日工银沪深300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银沪深300ETF联接A（005102）截至12月23日，累计净值1.2478，最新公布单位净值1.0108，净值增长率涨0.65%，最新估值1.0043。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利918.12万元，基金本期净收益盈利283.44万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值1.72亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计81.86万，所有者权益合计1.81亿，负债和所有者权益总计1.82亿。
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