银河天盈中短债债券A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的银河天盈中短债债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月23日,银河天盈中短债债券A累计净值1.0797,最新单位净值1.0797,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0793。
自基金成立以来收益7.97%,今年以来收益3.5%,近一年收益3.64%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,银河天盈中短债债券A(007635)持有债券:债券21进出03(债券代码:210303)、债券19中原资产MTN001(债券代码:101901447)、债券21国债01(债券代码:019649)、债券19滨江房产MTN001(债券代码:101901537)等,持仓比分别16.70%、8.06%、6.08%、5.67%等,持仓市值3025.5万、1460.1万、1100.88万、1027.8万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,银河天盈中短债债券A收入合计869.59万元,扣除费用153.27万元,利润总额716.31万元,最后净利润716.31万元。
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