光大尊丰纯债定期开放债券最新净值涨幅达0.06%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/12/24 18:04:57

光大尊丰纯债定期开放债券最新净值涨幅达0.06%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的12月23日光大尊丰纯债定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

光大尊丰纯债定期开放债券(005426)截至12月23日,最新公布单位净值1.0571,累计净值1.0835,最新估值1.0565,净值增长率涨0.06%。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1052.71万元,基金本期净收益盈利719.22万元,期末基金资产净值9.86亿元,期末单位基金资产净值1.03元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,光大尊丰纯债定期开放债券基金收入合计2,331.46元;债券收入-292.54元。

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