12月23日民生加银研究精选混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 16:58:29
12月23日民生加银研究精选混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月23日民生加银研究精选混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，民生加银研究精选混合（001220）最新单位净值1.991，累计净值1.991，最新估值1.969，净值增长率涨1.12%。
民生加银研究精选混合今年以来收益19.44%，近一月下降3.07%，近三月收益6.64%，近一年收益24.91%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计463.96万，所有者权益合计2.97亿，负债和所有者权益总计3.02亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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