12月23日国泰普益灵活配置混合C累计净值为1.5853元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 16:44:32
12月23日国泰普益灵活配置混合C累计净值为1.5853元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月23日国泰普益灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，该基金最新单位净值1.4863，累计净值1.5853，最新估值1.4842，净值增长率涨0.14%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值1.8亿元，期末单位基金资产净值1.45元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计274.61万，所有者权益合计7.6亿，负债和所有者权益总计7.63亿。
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