[基金]招商添利6个月定开债发起式A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？

招商添利6个月定开债发起式A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？

南方财富网 2021/12/24 16:38:51

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基金市场表现

招商添利6个月定开债发起式A截至12月23日，最新公布单位净值1.0112，累计净值1.1457，最新估值1.0109，净值增长率涨0.03%。

招商添利6个月定开债发起式A今年以来收益4.25%，近一月收益0.31%，近三月收益0.93%，近一年收益4.43%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商添利6个月定开债发起式A（006107）持有债券：债券21国开10（债券代码：210210）、债券19首旅MTN003A（债券代码：101901438）、债券12豫铁投债（债券代码：1280405）、债券18无锡建投MTN003（债券代码：101801321）等，持仓比分别3.60%、3.21%、2.88%、2.84%等，持仓市值9143.1万、8166.4万、7316.4万、7229.6万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，招商添利6个月定开债发起式A基金收入合计5,920.80元，债券收入80.03元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。