中欧价值发现混合E基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/24 16:34:04
中欧价值发现混合E基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的中欧价值发现混合E基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中欧价值发现混合E截至12月23日，累计净值3.5604，最新公布单位净值2.6405，净值增长率跌0.1%，最新估值2.6431。
中欧价值发现混合E今年以来收益23.17%，近一月收益2.6%，近三月收益1.68%，近一年收益23.22%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，中欧价值发现混合E（001882）持有债券：债券弘亚转债、债券北港转债等，持仓比分别0.03%、0.01%等，持仓市值96.78万、39.48万等。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。
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