2021年第三季度富国新优享灵活配置混合C基金持仓了哪些股票和债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的富国新优享灵活配置混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,富国新优享灵活配置混合C(004747)持有股票贵州茅台(占2.28%):持股为6900,持仓市值为1262.7万;北方稀土(占2.15%):持股为27万,持仓市值为1195.29万;东方财富(占1.33%):持股为21.4万,持仓市值为735.45万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,富国新优享灵活配置混合C基金(004747)持有债券17国开12(占9.20%),持仓市值为5105万;债券16农发04(占5.46%),持仓市值为3028.2万;债券20南电MTN001(占3.64%),持仓市值为2020.6万;债券12石油05(占3.64%),持仓市值为2017.8万等。
基金2020年利润
截至2020年,富国新优享灵活配置混合C收入合计5559.32万元:利息收入478.48万元,其中利息收入方面,存款利息收入59.56万元,债券利息收入417.28万元。投资收益2562.25万元,其中投资收益方面,股票投资收益2553.44万元,债券投资收益负30.66万元,股利收益39.47万元。公允价值变动收益2510.02万元,其他收入8.58万元。
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