12月23日国投瑞银中高等级债券A累计净值为1.565元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/24 15:28:13
12月23日国投瑞银中高等级债券A累计净值为1.565元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月23日国投瑞银中高等级债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，国投瑞银中高等级债券A市场表现：累计净值1.565，最新单位净值1.115，净值增长率涨0.09%，最新估值1.114。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利164.09万元，基金本期净收益盈利76.55万元，期末单位基金资产净值1.1元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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